Forex piyasasında işlem yaparken, teminat hesaplamanın önemi büyüktür. Bu yazımızda, Forex teminat hesaplama formülünü detaylı bir şekilde ele alacağız.
Forex Teminat Nedir?
Forex teminatı, yatırımcıların açık pozisyonlarını sürdürebilmek için brokerlarına yatırdıkları paradır. Teminat, işlem yapılabilir sermayenizin bir göstergesi olarak hizmet verir.
Forex Teminat Hesaplama Formülü
Forex teminat hesaplama formülü şöyle gösterilir:
[ Teminat = (Pozisyon Büyüklüğü / Kaldıraç) ]
- Pozisyon Büyüklüğü: İşlem gören döviz çiftinin miktarını ifade eder.
- Kaldıraç: Yatırımcının yatırdığı teminat miktarı ile açabileceği pozisyon büyüklüğünü belirleyen orandır.
Örnek Uygulama
Diyelim ki EUR/USD paritesinde 1 lot (100,000 EUR) değerinde bir pozisyon açmak istiyorsunuz ve kaldıraç oranınız 1:100. Teminat hesaplama formülünü kullanarak:
[ Teminat = (100,000 / 100) = 1,000 EUR ]
Sonuç olarak, bu işlem için gereken teminat 1,000 EUR'dur.
Teminat Hesaplama Araçları
Birçok online forex platformu ve brokerı, yatırımcılarına teminat hesaplama araçları sunar. Bu araçlar, hızlı ve doğru bir şekilde teminat hesaplamak için oldukça kullanışlıdır.
Forex teminat hesaplama formülü, yatırımcıların risk yönetimi stratejilerinde kritik bir rol oynar. Yatırımcıların, pozisyon açarken ne kadar teminat yatırmaları gerektiğini bilerek daha bilinçli işlem yapmalarını sağlar.
Teminat Hesaplama Örneği
Teminat Tutarı 20.000 USD kabul edelim
EUR/USD fiyatı 1.1250
İşlem Hacmi 100.000 EUR
Kaldıraç Oranı 1:10
Marjin Tutarımız = (112.500 * 1 )/10 = 11.250 USD olacaktır.
Başlangıçta 20.000 USD olan serbest teminatımız işlemi yaptıktan sonra;
20.000 - 11.250 = 8750 USD olarak kalacaktır. Bu bizim serbest marjinimizdir.
Bu işlemin yükseliş yönlü bir beklenti ile alım yönünde (long) bir işlem olduğunu ve paritenin 100 pips artarak fiyatın 1.1350 seviyesine yükseldiğini varsayalım. Bu durumdaki kar/zararı aşağıdaki formül ile hesaplayabiliriz.
1 Lot = 100.000 adet Euro ise,
İşlem Kuru 1.1250 iken, 112.500 USD değerinde idi.
100 pips yükseliş sonrasında işlem Kuru 1.1350 olduğunda
1 Lot = 100.000 adet Euro ise,
İşlem Kuru 1.1350 ise 113.500 USD değerine ulaşacağından
Pozisyon Büyüklüğü Farkı 1 lot için = 113.500 – 112.500 = 1000 usd kazanç olarak hesaba yansıyacaktır. Bu kazanç bizim serbest marjinimizi arttırır. Aynı şekilde eğer bu bir kayıp olsaydı marjin seviyemiz bu kez azalacaktı. Marjin seviyemiz azalıp belli bir orana geldiğinde ( bu oran bizim için %20 ) işlemlerimiz stop out olacaktır. En çok zararda olan pozisyonumuzdan başlamak üzere işlemlerimiz otomatik olarak kapanacaktır.
 |